Отчет о движении денежных средств за год
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (в тысячах российских рублей)
|
| 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
| Проценты полученные | 3 718 514 | 3 184 362 |
| Проценты уплаченные | (2 157 564) | (1 533 843) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 707 | 18 714 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 868 | 371 679 |
| Комиссии полученные | 1 220 974 | 1 321 612 |
| Комиссии уплаченные | (250 516) | (221 730) |
| Расходы на благотворительность | (2 501) | (10 000) |
| Прочие операционные доходы | 57 968 | 77 957 |
| Операционные расходы | (1 785 325) | (1 657 228) |
| Уплаченный налог на прибыль | (294 876) | (158 442) |
| Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 590 249 | 1 393 081 |
| Чистое увеличение/уменьшение операционных активов | ||
| Обязательные резервы на счетах в Банке России | (143 430) | (285 866) |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток | (14 625 493) | 816 617 |
| Средства в других банках | 786 270 | (218 289) |
| Кредиты клиентам | 3 440 054 | (448 554) |
| Прочие активы | (170 999) | (1 601) |
| Чистое увеличение/уменьшение операционных обязательств | ||
| Средства других банков | (103 421) | (2 160 709) |
| Средства клиентов | 16 489 254 | 2 662 058 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | (309 678) | 842 300 |
| Прочие обязательства | (132) | 55 518 |
| Чистое движение денежных средств от операционной деятельности | 5 952 674 | 2 654 555 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (33 460 040) | (6 799 676) |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 32 970 009 | 2 336 768 |
| Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях на дату приобретения | (110) | - |
| Приобретение основных средств | (65 212) | (84 244) |
| Выручка от реализации основных средств | 2 633 | 2 955 |
| Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности | (538 768) | (4 532 203) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
| Взнос в уставный капитал | 2 026 507 | - |
| Возврат прочих заемных средств | (150 000) | - |
| Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности | 1 876 507 | - |
| Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | (128 199) | 129 855 |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 7 162 214 | (1 747 793) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 8 834 540 | 10 582 333 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 15 996 754 | 8 834 540 |