Отчет о движении денежных средств

1

2

3

4

1

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности                               

1.1

Денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:                        

1 296 967

891 462

1.1.1

Проценты полученные                 

3 039 763

2 781 675

1.1.2

Проценты уплаченные                 

-1 533 997

-1 170 751

1.1.3

Комиссии полученные                 

1 479 407

1 232 278

1.1.4

Комиссии уплаченные                 

-221 730

-171 767

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой  стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи    

-24 355

26 817

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами,       
удерживаемыми до погашения          

0

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой     

308 363

46 081

1.1.8

Прочие операционные доходы          

75 056

38 879

1.1.9

Операционные расходы                

-1 571 998

-1 563 659

1.1.10

Расход/возмещение по налогу на прибыль                             

-253 542

-328 091

1.2

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:                        

1 438 171

4 231 606

1.2.1

Чистый прирост/снижение по  обязательным резервам на счетах в Банке России                        

-252 433

289 740

1.2.2

Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                          

856 506

-44 562

1.2.3

Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях            

-273 724

184 136

1.2.4

Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности                       

-438 616

-4 770 890

1.2.5

Чистый прирост/снижение по прочим  активам                             

67 953

-338 105

1.2.6

Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России                              

-2 000 000

2 000 000

1.2.7

Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций        

-77 895

281 618

1.2.8

Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)  

2 708 252

6 889 092

1.2.9

Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам,          
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

0

0

1.2.10

Чистый прирост/снижение по  выпущенным долговым обязательствам  

808 858

-59 469

1.2.11

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам                      

39 270

-199 954

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)                                

2 735 138

5 123 068

2

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности                             

2.1

Приобретение ценных бумаг и других  финансовых активов, относящихся к  категории "имеющиеся в наличии для продажи"                            

-8 803 024

-193 900

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   

4 237 137

26 928

2.3

Приобретение ценных бумаг,  относящихся к категории "удерживаемые до погашения"         

0

0

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории             
"удерживаемые до погашения"         

0

0

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и            
материальных запасов                

-93 246

-431 905

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов                

29 866

17 390

2.7

Дивиденды полученные                

20 855

0

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)                         

-4 608 412

-581 487

3

Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности                                 

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал                    

0

0

3.2

Приобретение собственных акций  (долей), выкупленных у акционеров (участников)                         

0

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.4

Выплаченные дивиденды               

0

-71 757

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)                         

0

-71 757

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

126 672

337 013

5

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов           

-1 746 602

4 806 837

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года            

9 897 585

5 090 748

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года             

8 150 983

9 897 585