Бухгалтерский баланс на 1 октября 2009 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 2009 года
| Номер
п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 2 330 451 | 1 648 198 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 527 483 | 5 868 832 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 310 031 | 185 426 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1 456 451 | 376 088 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 667 914 | 1 931 072 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 24 758 970 | 22 967 435 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 603 084 | 608 185 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 202 391 | 202 391 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 429 173 | 1 064 996 |
| 9 | Прочие активы | 1 932 056 | 855 669 |
| 10 | Всего активов | 39 705 582 | 35 320 475 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 150 000 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 414 036 | 1 511 571 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 34 398 395 | 28 753 375 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 9 944 694 | 7 773 985 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 453 037 | 2 320 980 |
| 16 | Прочие обязательства | 453 115 | 326 288 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 104 571 | 39 131 |
| 18 | Всего обязательств | 36 973 154 | 32 951 345 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
| 22 | Резервный фонд | 1 222 328 | 784 879 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -53 525 | 977 |
| 24 | Переоценка основных средств | 532 237 | 426 833 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 518 | 1 518 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 235 895 | 360 948 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 2 732 428 | 2 369 130 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 771 717 | 2 482 994 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 770 927 | 578 564 |