Бухгалтерский баланс на 1 июля 2009 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2009 года
| Номер
п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 2 181 990 | 1 419 572 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 849 633 | 4 826 915 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 143 005 | 568 757 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 852 045 | 1 159 254 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 694 271 | 1 923 092 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 27 195 491 | 24 109 843 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 492 538 | 634 301 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 202 391 | 202 391 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 442 710 | 1 057 811 |
| 9 | Прочие активы | 1 803 592 | 785 080 |
| 10 | Всего активов | 41 512 270 | 35 915 868 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 150 000 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 488 518 | 364 981 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 35 559 747 | 30 091 181 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 10 352 979 | 7 489 609 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 2 234 134 | 2 708 480 |
| 16 | Прочие обязательства | 373 363 | 372 849 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 113 250 | 55 202 |
| 18 | Всего обязательств | 38 919 012 | 33 592 693 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
| 22 | Резервный фонд | 1 222 328 | 784 879 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -75 392 | 1 948 |
| 24 | Переоценка основных средств | 532 237 | 426 833 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 518 | 1 518 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 118 592 | 314 022 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 2 593 258 | 2 323 175 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 730 732 | 1 456 245 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 861 510 | 421 562 |