Отчет о движении денежных средств
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публинуемая форма)
за 2008 год
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 891 462 | 613 455 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 781 675 | 1 872 757 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 170 751 | -762 162 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 232 278 | 877 674 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -171 767 | -82317 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 817 | 65 009 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 081 | 77 970 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 879 | 63 994 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 563 659 | -1 206 314 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -328 091 | -293 156 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 231 606 | 957 499 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 289 740 | -40 837 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -44 562 | -429 264 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 184 136 | 205 921 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 770 890 | -8 692 225 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -338 105 | -35 203 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 000 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 281 618 | -1 029 965 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 889 092 | 11 407 777 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -59 469 | -531 767 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -199 954 | 103 062 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 123 068 | 1 570 954 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -193 900 | -216 608 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 26 928 | 370 604 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | -9 320 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 6 075 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -431 905 | -181 141 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 390 | 41 008 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -581 487 | 10 618 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -71 757 | -31 212 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -71 757 | -31 212 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 337 013 | -4 106 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 4 806 837 | 1 546 254 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 090 748 | 3 544 494 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 897 585 | 5 090 748 |