Бухгалтерский баланс на 1 октября 2006 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 2006 года
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I | АКТИВЫ | ||
| 1. | Денежные средства | 559 799 | 288 262 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 459 672 | 1 743 151 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 304 005 | 236 978 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 938 901 | 297 688 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 2 290 675 | 1 356 527 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 10 595 231 | 8 345 876 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 210 028 | 214 237 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 413 466 | 472 291 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 651 698 | 374 694 |
| 9. | Требования по получению процентов | 7 730 | 3 989 |
| 10. | Прочие активы | 333 644 | 157 553 |
| 11. | Всего активов | 19 460 844 | 13 254 268 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 1 149 215 | 508 764 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 13 942 500 | 8 005 780 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 1 607 762 | 325 636 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 2 964 975 | 3 506 959 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 259 782 | 205 566 |
| 17. | Прочие обязательства | 133 187 | 134 771 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 14 600 | 46 304 |
| 19. | Всего обязательств | 18 464 259 | 12 408 144 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 765 000 | 765 000 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 765 000 | 765 000 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 28 975 | 28 975 |
| 23. | Переоценка основных средств | 162 625 | 130 137 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 536 766 | 484 976 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 373 627 | 274 873 |
| 26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 203 124 | 132 115 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 996 585 | 846 124 |
| 28. | Всего пассивов | 19 460 844 | 13 254 268 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 400 455 | 2 011 033 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 188 235 | 103 657 |
Операции, подлежащие отражению по статьям 1 - 15 раздела V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.