Баланс на 1 апреля 2004 года

Регистрационный номер - 3287
БИК - Код - 044525880
Адрес: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65

Активы

№ п/п	Наименование статей	Сумма
1	Денежные средства и счета в Центральном банке РФ	2285711
2	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	798156
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2)	286169
3.1	Средства в кредитных организациях	286169
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2)	1651323
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	1651323
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Сcудная и приравненная к ней задолженность	5247227
6	Резервы на возможные потери по ссудам	432393
7	Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6)	4814834
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	31675
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП	326134
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)	371316
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	380314
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	8998
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	16956
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2)	783580
13.1	Прочие активы	783580
13.2	Резервы на возможные потери	216
14	ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)	11365854

Пассивы

№ п/п	Наименование статей	Сумма
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ	0
16	Средства кредитных организациях	24342
17	Средства клиентов	8002829
17.1	в том числе вклады физических лиц	328506
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	24
19	Выпущенные долговые обязательства	2287623
20	Прочие обязательства	184860
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	8604
22	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21)	10508282

Собственные средства

№ п/п	Наименование статей	Сумма
23	Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) в т.ч. (ст. 23.1+23.2+23.3)	765000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	765000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
25	Эмиссионный доход	28975
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)	201485
27	Переоценка основных средств	103778
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	42813
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	4502
31	Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)	38311
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	279977
33	ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)	857572
34	ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33)	11365854

Внебалансовые обязательства

№ п/п	Наименование статей	Сумма
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	1574532
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	401060

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.

Президент Титов Д.А.
Главный бухгалтер Садовая М.В.