Регистрационный номер - 3287
БИК - Код - 044525880
Адрес: 129594 Москва, Сущевский вал, д. 65
Активы
| № п/п | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 915357 |
| 2 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 430828 |
| 3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) | 1602591 |
| 3.1 | Средства в кредитных организациях | 1602591 |
| 3.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) | 215382 |
| 4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 215382 |
| 4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 5 | Сcудная и приравненная к ней задолженность | 3631649 |
| 6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 340068 |
| 7 | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) | 3291581 |
| 8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 14393 |
| 9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) | 0 |
| 9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП | 220453 |
| 11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | 269374 |
| 11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 272402 |
| 11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 3028 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 11472 |
| 13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) | 747181 |
| 13.1 | Прочие активы | 747181 |
| 13.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 14 | ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 7718612 |
Пассивы
| № п/п | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| 15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
| 16 | Средства кредитных организациях | 862017 |
| 17 | Средства клиентов | 3820858 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 124527 |
| 18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 2377028 |
| 20 | Прочие обязательства | 15857 |
| 21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 186458 |
| 22 | ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 7274661 |
Собственные средства
| № п/п | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| 23 | Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) в т.ч. (ст. 23.1+23.2+23.3) | 575000 |
| 23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 575000 |
| 23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 |
| 26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 62934 |
| 27 | Переоценка основных средств | 0 |
| 28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 56779 |
| 29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 14605 |
| 31 | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 42174 |
| 32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 236157 |
| 33 | ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32) | 443951 |
| 34 | ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33) | 7718612 |
Внебалансовые обязательства
| № п/п | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| 35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4332267 |
| 36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 334515 |
Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.
Вице-Президент Олюнин Д.Ю.
Главный бухгалтер Садовая М.В.