Баланс на 1 января 2004 года

Активы

№ п/п	Наименование статей	Сумма
1	Денежные средства и счета в Центральном банке РФ	1029362
2	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	512420
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2)	2229454
3.1	Средства в кредитных организациях	2229454
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2)	178026
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	178026
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Сcудная и приравненная к ней задолженность	3562246
6	Резервы на возможные потери по ссудам	467488
7	Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6)	3094758
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	21459
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП	223963
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)	1954290
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1958995
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	4705
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	14880
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2)	109571
13.1	Прочие активы	109763
13.2	Резервы на возможные потери	192
14	ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)	9368183

Пассивы

№ п/п	Наименование статей	Сумма
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ	0
16	Средства кредитных организациях	258556
17	Средства клиентов	5971893
17.1	в том числе вклады физических лиц	253145
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	63
19	Выпущенные долговые обязательства	2282494
20	Прочие обязательства	394192
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	12203
22	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21)	8919401

Собственные средства

№ п/п	Наименование статей	Сумма
23	Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) в т.ч. (ст. 23.1+23.2+23.3)	575000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	575000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
25	Эмиссионный доход	0
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)	62934
27	Переоценка основных средств	0
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	151962
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	20005
31	Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)	131957
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	321109
33	ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)	448782
34	ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33)	9368183

Внебалансовые обязательства

№ п/п	Наименование статей	Сумма
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	7027526
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	278718

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.

Президент Титов Д.А.
Главный бухгалтер Садовая М.В.