Сведения о движении денежных средств за 2001 год

Денежные потоки от операционной деятельности

№ п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или %
1	Процентные доходы	203795
2	Процентные расходы	70186
3	Комиссионные доходы	18959
4	Комиссионные расходы	3583
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15602
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28999
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1980
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5787
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	88
10	Прочие операционные доходы	16894
11	Прочие операционные расходы	114998
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы: (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т. ч.	72548
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 * ст. 2 + ст. 3 * ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 * ст. 7 * ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 * ст. 11 * ст. 12)	87803
13.2	Изменение доходов/расходов	-15255
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-20630
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + 14)	51918

Изменения текущих активов

№ п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или %
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-624431
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-83564
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-788962
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-88505

Изменения текущих обязательств

№ п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или %
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации	0
23	Средства кредитных организаций	52623
24	Средства клиентов	1041498
25	Прочие обязательства	-322024
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25)	-813365
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 26)	-761447

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

№ п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или %
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-33738
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-12853
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 28 + ст. 29)	-46591

Денежные потоки от финансовой деятельности

№ п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или %
31	Уставный капитал * (средства акционеров (участников))	460000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	328
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	149991
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32+ ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	610319
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-12355
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-210074
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	492005
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	281931