Партнеру ВБРР на рынке доверительного управления – компании «Портфельные инвестиции» – подтвердили высокие рейтинги надежности
12.05.2009
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило индивидуальный рейтинг надежности УК «Портфельные инвестиции» на уровне «А+» (высокая надежность, первый уровень, прогноз позитивный), агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности и качества услуг на уровне «А» (высокий уровень надежности и качества услуг).
НРА объясняет подтверждение рейтинга УК «Портфельные инвестиции» стабильными рыночными позициями компании, высоким уровнем управления и наличием четкой стратегии развития в текущих условиях, выполнением обязательств по обеспечению минимальной гарантированной доходности. Система управления рисками находится на хорошем уровне, ИТ-системы обеспечивают высокий уровень поддержки деятельности управляющей компании. Финансовое положение характеризуется достаточными показателями ликвидности и приемлемым уровнем коэффициентов, отражающих риск инвестиций.
«Положительную роль для компании сыграл большой объем инструментов с фиксированной доходностью в совокупном портфеле ценных бумаг под управлением. Это позволило как сохранить, так и привлечь клиентов и избежать оттока средств», — отмечает аналитик Национального рейтингового агентства Елена Фивейская.
По мнению «Эксперт РА», на итоговую рейтинговую оценку УК оказали такие позитивные факторы как высокое качество управления активами, наличие многоступенчатой системы принятий инвестиционных решений, хорошие финансовые показатели и широкая география деятельности компании. «За последние два года УК «Портфельные инвестиции» удалось увеличить объем активов под управлением более чем в 3 раза: с 2,74 млрд. до 8,72 млрд. рублей. При этом даже в период кризиса компания смогла удержать всех клиентов среди НПФ, а также сформировать крупный венчурный фонд, что положительно характеризует качество работы компании и оказывает позитивное влияние на рейтинг», — отмечает руководитель направления инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
По данным агентства, УК «Портфельные инвестиции» по итогам первого квартала 2009 года занимает 25 место по общему размеру активов под управлением среди ведущих компаний, работающих на рынке доверительного управления. По стоимости чистых активов ПИФ – занимает 41 место, по резервам НПФ в управлении – 18 место, по накоплениям НПФ в управлении – 18; по накоплениям ПФР – 17 место, по управлению резервами страховых компаний – 11 место, по направлению «Индивидуальное и прочие виды доверительного управления» компания заняла 7 место.
Информационная справка
Управляющая компания «Портфельные инвестиции» работает с 1996 года, входит в банковскую группу ВБРР и обладает необходимыми финансовыми ресурсами для обеспечения устойчивости в период системного кризиса отрасли.
Приоритетным направлением деятельности компании является индивидуальное доверительное управление средствами частных и институциональных клиентов, управление активами пенсионных фондов, страховыми резервами, коллективными инвестициями, закрытыми паевыми фондами и средствами пенсионных накоплений. УК «Портфельные инвестиции» обладает высокой диверсификацией направлений бизнеса.
Выбор активов для инвестирования основан на анализе макроэкономических факторов и фундаментальной оценки эмитентов, который производится, в том числе при поддержке сильного аналитического отдела материнского банка ВБРР.
По итогам первого квартала 2009 года объем активов, переданных по договорам на доверительное управление, составлял 4 644,85 млн. рублей, что составляет 53,25% от совокупных активов компании.
Линейка ПИФов под управлением компании включает в себя: закрытый ПИФ венчурных инвестиций «Первый фонд прямых инвестиций», интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Агора – открытый рынок», интервальный ПИФ акций «Агора - российские IPO», два открытых фонда – ПИФ смешанных инвестиций «Агора - фонд сбережений» и ПИФ акций «Агора – рынок акций». В феврале 2009 года был сформирован закрытый ПИФ венчурных инвестиций «Производственный капитал». Инвестиционные стратегии линейки фондов позволяют потенциальному инвестору диверсифицировать вложения, руководствуясь индивидуальными пожеланиями относительно уровня риска и дохода.