26.01.2018

Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «ВБРР» (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739186914

1.5. ИНН эмитента

7736153344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03287В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612,

https://www.vbrr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 (далее – Биржевые облигации); код ISIN на дату настоящего сообщения не присвоен.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций на дату настоящего сообщения не присвоен; Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403287B001P02E от 21 сентября 2017 года (далее – Программа биржевых облигаций).

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом Банка «ВБРР» (АО) 14 сентября 2017 года (Протокол № 236 от 14 сентября 2017 года).

Величина процентной ставки по перовому купону и по купонам, равным процентной ставке первого купонного периода, определена Приказом Единоличного исполнительного органа – Президента Банка «ВБРР» (АО) «25» января 2018 г. (Приказ № 51-рп-18 от «25» января 2018 г.).

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 7,80 % (семь целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 38,89 руб. (тридцать восемь рублей восемьдесят девять копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой) и 7 (седьмой) купонные периоды равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.»

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «25» января 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Дата начала первого купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания первого купонного периода – 182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала второго купонного периода – 182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания второго купонного периода – 364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала третьего купонного периода – 364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания третьего купонного периода – 546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала четвертого купонного периода – 546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания четвертого купонного периода – 728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала пятого купонного периода – 728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания пятого купонного периода – 910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала шестого купонного периода – 910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания шестого купонного периода – 1092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала седьмого купонного периода – 1092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата окончания седьмого купонного периода – 1274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:

Первый купон:  194 450 000,00  (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб.;

Второй купон: 194 450 000,00  (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб.;

Третий купон: 194 450 000,00  (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб.;

Четвертый купон: 194 450 000,00  (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб.;

Пятый купон: 194 450 000,00  (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб.;

Шестой купон: 194 450 000,00  (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб.;

Седьмой купон: 194 450 000,00  (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб.

В совокупности по 1 (первому) – 7 (седьмому) купонам – 1 361 150 000,00 (один миллиард триста шестьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:

Первый купон – 38,89  руб.;

Второй купон – 38,89  руб.;

Третий купон – 38,89  руб.;

Четвертый купон – 38,89  руб.;

Пятый купон – 38,89  руб.;

Шестой купон – 38,89  руб.;

Седьмой купон - 38,89  руб.

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Первый купон: 182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Второй купон: 364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Третий купон: 546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Четвертый купон: 728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Пятый купон:  910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Шестой купон: 1092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Седьмой купон: 1274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.